销售热线：你该知道的日常费用报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导业务第一的指导思想，合理控制费用，制定本准则。
第二条本标准适用于公司全体员工。
为明确公司财务管理水平，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理负责人的权责关系，结合公司实际，制定本财务文件。
1、 费用报销流程：费用报销人申请报销（填写费用报销单）并打印费用明细——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（文件、资料等要求）——公司总经理（或委托人授权人）审核（注重真实性、合理性等）——出纳审核付款。上述流程是公司各项费用报销的既定程序。今后各种业务的报销要按照上述流程进行，否则财政部有关人员有权拒付。
2、 为避免公司财务报销的一切风险，原则上必须加强对公司财务凭证的索取和约束。合法性的认定以国家财税规定为准。财政部负责具体操作的控制和实施，以可操作性为前提。对于不符合报销规定的单据，财务部有权拒绝，各级人员不得签字。各级签字人不能在不确定的情况下随意签字。
3、 报销前需整理各种报销单据。首先，对文件的类别、时间、批次和项目进行分类。然后，按照一定的标准在报销单据背面清楚、准确地粘贴，并在附件中注明所附单据的编号。如果单据数量复杂，应在后面附上详细的报销清单。单据不清、标签不规范的，财务部门可以要求对方更正，无权拒绝。
4、 预告贷款操作要求：公司员工因工作需要需要提前贷款的，应填写《借款申请表》或《支票使用申请表》，并写明申请贷款的理由、预计金额和还款日期，财务人员要严格控制现金的使用。申请表必须由部门负责人、副总经理或财务总监签字，出纳方可放款。逾期不能还款或报销的，从有关人员工资中扣除。
5、 报销金额审批规定：为提高工作效率，公司规定：单笔报销金额或单笔账单金额在2000元以下的，按正常流程由公司常务副总经理审批；超过2000元的，需经公司总经理批准。财务人员在办理支付业务时，应掌握核定金额的权限，不规范操作的不得支付。
6、 报销或单据传递及时性要求：财务人员根据财务会计的及时性和匹配性要求，掌握报销时间。原则上，所有单据或费用发生后，必须按正常流程操作。原则上，业务人员在当月领用、报销时，有及时领用票据的义务（特殊情况除外）。
7、 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他非法凭证。
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导业务第一的指导思想，合理控制费用，制定本准则。
第二条本标准适用于公司全体员工。
为明确公司财务管理水平，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理负责人的权责关系，结合公司实际，制定本财务文件。
1、 费用报销流程：费用报销人申请报销（填写费用报销单）并打印费用明细——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（文件、资料等要求）——公司总经理（或委托人授权人）审核（注重真实性、合理性等）——出纳审核付款。上述流程是公司各项费用报销的既定程序。今后各种业务的报销要按照上述流程进行，否则财政部有关人员有权拒付。
2、 为避免公司财务报销的一切风险，原则上必须加强对公司财务凭证的索取和约束。合法性的认定以国家财税规定为准。财政部负责具体操作的控制和实施，以可操作性为前提。对于不符合报销规定的单据，财务部有权拒绝，各级人员不得签字。各级签字人不能在不确定的情况下随意签字。
3、 报销前需整理各种报销单据。首先，对文件的类别、时间、批次和项目进行分类。然后，按照一定的标准在报销单据背面清楚、准确地粘贴，并在附件中注明所附单据的编号。如果单据数量复杂，应在后面附上详细的报销清单。单据不清、标签不规范的，财务部门可以要求对方更正，无权拒绝。
4、 预告贷款操作要求：公司员工因工作需要需要提前贷款的，应填写《借款申请表》或《支票使用申请表》，并写明申请贷款的理由、预计金额和还款日期，财务人员要严格控制现金的使用。申请表必须由部门负责人、副总经理或财务总监签字，出纳方可放款。逾期不能还款或报销的，从有关人员工资中扣除。
5、 报销金额审批规定：为提高工作效率，公司规定：单笔报销金额或单笔账单金额在2000元以下的，按正常流程由公司常务副总经理审批；超过2000元的，需经公司总经理批准。财务人员在办理支付业务时，应掌握核定金额的权限，不规范操作的不得支付。
6、 报销或单据传递及时性要求：财务人员根据财务会计的及时性和匹配性要求，掌握报销时间。原则上，所有单据或费用发生后，必须按正常流程操作。原则上，业务人员在当月领用、报销时，有及时领用票据的义务（特殊情况除外）。
7、 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他非法凭证。
- 上一篇：你该知道的日常费用报销流程 2020/10/21
- 下一篇：东莞金蝶云带你解锁新零售创新力 2020/10/19
